| Aplicació econòmica |
| Pressupost d'explotació |
| Total per conceptes | Total per artícles i capítols |
| Ingressos |
|
|
CAPÍTOL 3. INGRESSOS PROPIS |
|
|
67.351.943,02 |
|
|
ARTICLE 30. VENDES I PRESTACIÓ DE SERVEIS |
|
|
67.351.943,02 |
| 301 |
|
Venda public.alt.org. |
|
62.479.611,52 |
|
|
301.6306 |
Prestació de serveis a tercers FGC |
62.479.611,52 |
|
|
| 302 |
|
Altres vendes |
|
4.872.331,50 |
|
|
302.6304 |
Altres vendes FGC |
4.872.331,50 |
|
|
|
|
CAPÍTOL 4. SUBVENCIONS CORRENTS REBUDES PER L'EMPRESA |
|
|
60.483.663,48 |
|
|
ARTICLE 44. D'EMPRESES PÚBLIQUES I D'ALTRES ENS PÚBLICS |
|
|
58.394.936,76 |
| 440 |
|
Empreses Públiques |
|
58.394.936,76 |
|
|
440.6300 |
De l'ATM |
58.394.936,76 |
|
|
|
|
ARTICLE 45. DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA |
|
|
2.088.726,72 |
| 450 |
|
|
|
2.088.726,72 |
|
|
450.6301 |
Subvenció Generalitat - Infrastructura Ferroviària FGC |
88.726,72 |
|
|
|
450.6302 |
Tarifació social |
2.000.000,00 |
|
|
|
|
CAPÍTOL 5. INGRESSOS PATRIMONIALS I DÈFICIT D'EXPLOTACIÓ |
|
|
2.231.597,54 |
|
|
ARTICLE 53. ALTRES INGRESSOS FINANCERS |
|
|
206.866,15 |
| 530 |
|
|
|
206.866,15 |
|
|
530.6304 |
Ingressos Financers FGC |
206.866,15 |
|
|
|
|
ARTICLE 54. ARRENDAMENTS |
|
|
2.024.731,39 |
| 540 |
|
Lloguers pr.Immobles |
|
2.024.731,39 |
|
|
540.6305 |
Arrendaments FGC |
2.024.731,39 |
|
|
| Despeses |
|
|
CAPÍTOL 1. REMUNERACIONS DEL PERSONAL |
|
|
63.754.914,21 |
|
|
ARTICLE 10. SOUS I SALARIS |
|
|
48.608.774,90 |
| 100 |
|
Sous i salaris |
|
48.608.774,90 |
|
|
100.0001 |
Sous i salaris |
46.807.433,30 |
|
|
|
100.0002 |
Indemnitzacions |
1.801.341,60 |
|
|
|
|
ARTICLE 11. ASSEGURANCES I PRESTACIONS SOCIALS |
|
|
14.069.151,00 |
| 110 |
|
QUOTES SOCIALS |
|
14.069.151,00 |
|
|
110.0001 |
Seguretat Social a càrrec de l'empresa |
14.069.151,00 |
|
|
|
|
ARTICLE 12. ALTRES DESPESES SOCIALS |
|
|
1.076.988,31 |
| 120 |
|
Altres despeses |
|
1.076.988,31 |
|
|
120.0001 |
Altres despeses |
1.076.988,31 |
|
|
|
|
CAPÍTOL 2. DESPESES DE BÉNS CORRENTS I DE SERVEIS |
|
|
30.788.782,39 |
|
|
ARTICLE 20. COMPRES I APROVISIONAMENTS |
|
|
8.396.863,62 |
| 200 |
|
Compres de mercaderies i matèries primeres |
|
1.965.725,14 |
|
|
200.0002 |
Compres d'altres aprovisionaments |
1.965.725,14 |
|
|
| 201 |
|
Treballs realitzats per altres empreses |
|
6.431.138,48 |
|
|
201.0001 |
Treballs realitzats per altres empreses |
6.431.138,48 |
|
|
|
|
ARTICLE 21. SERVEIS EXTERIORS |
|
|
20.241.904,17 |
| 210 |
|
Lloguers |
|
528.412,29 |
|
|
210.0001 |
Lloguers de béns mobles i immobles |
528.412,29 |
|
|
| 212 |
|
Conservació i reparació |
|
4.924.377,69 |
|
|
212.0001 |
Despeses de manteniment de l'immobilitzat material |
4.924.377,69 |
|
|
| 213 |
|
Serveis de professionals independents |
|
3.062.046,32 |
|
|
213.0001 |
Serveis de professionals independents |
3.062.046,32 |
|
|
| 214 |
|
Transports |
|
76.951,74 |
|
|
214.0001 |
Transports |
76.951,74 |
|
|
| 215 |
|
Primes d'assegurances |
|
1.178.977,58 |
|
|
215.0001 |
Primes d'assegurances |
1.178.977,58 |
|
|
| 216 |
|
Publicitat, propaganda i relacions públiques |
|
1.406.102,09 |
|
|
216.0001 |
Publicitat, propaganda i relacions públiques |
1.406.102,09 |
|
|
| 217 |
|
Subministraments |
|
6.860.963,02 |
|
|
217.0001 |
Subministraments |
6.860.963,02 |
|
|
| 218 |
|
Altres despeses de gestió corrent |
|
401.863,66 |
|
|
218.0001 |
Pèrdues de crèdits comercials incobrables |
401.863,66 |
|
|
| 219 |
|
Altres despeses diverses |
|
1.802.209,78 |
|
|
219.0001 |
Altres despeses diverses |
1.802.209,78 |
|
|
|
|
ARTICLE 22. TRIBUTS |
|
|
2.150.014,60 |
| 220 |
|
Tributs |
|
2.150.014,60 |
|
|
220.0001 |
Altres tributs |
189.220,95 |
|
|
|
220.6300 |
Regla de prorrata |
1.960.793,65 |
|
|
|
|
CAPÍTOL 3. DESPESES FINANCERES |
|
|
1.970.371,96 |
|
|
ARTICLE 30. DEUTE A LLARG TERMINI |
|
|
1.970.371,96 |
| 300 |
|
Despeses financeres a llarg termini |
|
1.970.371,96 |
|
|
300.6304 |
Ingressos Financers FGC |
1.970.371,96 |
|
|
|
|
CAPÍTOL 4. SUBVENCIONS CORRENTS CONCEDIDES PER L'EMPRESA |
|
|
2.000.000,00 |
|
|
ARTICLE 48. A FAMÍLIES I INSTITUCIONS SENSE FINALITAT DE LUCRE |
|
|
2.000.000,00 |
| 480 |
|
|
|
2.000.000,00 |
|
|
480.6300 |
Tarifació social |
2.000.000,00 |
|
|
|
|
CAPÍTOL 5. AMORTITZACIONS I SUPERÀVIT D'EXPLOTACIÓ |
|
|
31.553.135,48 |
|
|
ARTICLE 51. AMORTITZACIONS DE L'IMMOBILITZAT MATERIAL |
|
|
31.553.135,48 |
| 510 |
|
|
|
31.553.135,48 |
|
|
510.6301 |
Amortització immobilitzat material. Xarxa principal |
31.553.135,48 |
|
|